柳州市柳北区退役军人事务局

2021年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市柳北区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区退役军人事务局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区退役军人事务局概况

一、主要职能

        1.优抚抚恤工作；2、拥军优属工作；3、思想教育和权益维护工作；4、移交安置工作；5、就业创业工作；6、政策法规工作；7、褒奖纪念工作。

二、部门决算单位构成

由退役军人事务局本级和退役军人服务中心构成

第二部分：柳州市柳北区退役军人事务局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区退役军人事务局2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况（公开01表数据）

（一）本部门2021年度总收入3870.19万元，其中本年收入3751.82万元, 较2020年度决算数3898.56 减少28.56万元，下降0.007  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2502.39万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加462.38万元，增长22.67  %，主要原因是：拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项业务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0% ，主要原因是：无此项业务。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0万元，增长0 %，主要原因是：无此项业务。

6.其他收入1249.43万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少440.06万元，减少26 %，主要原因是：拨款减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项业务。

8.年初结转和结余118.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少50.7万元，减少29.99%，主要原因是：拨款减少

（二）本部门2021年度总支出3870.19万元，其中本年支出3801.85万元, 较2020年度决算数增加116.89 万元，增长3.1%。支出具体情况如下：

（以下数据为公开01表32-57行有数据的科目名称逐一填列）

1.一般公共服务支出（类）5.04万元：主要用于组织事务及一般行政管理事务支出，较2020年度决算数增加4.43万元，增长726%，主要原因是：支出增加。

2.社会保障和就业支出3723.01万元：主要用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务支出。较2020年度决算数增加1703.88万元，增长84.39%，主要原因是：支出增加。

3. 卫生健康支出73.8万元：主要用于优抚对象医疗支出。较2020年度决算数增加10.2万元，增长16.04 %，主要原因是：支出增加。

（三）结余分配0万元

（四）年末结转和结余68.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少76.93万元，下降52.96%，主要原因是：支出增加及提前下达第二年资金减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（公开05表与预算02表数据对比）

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2569.6万元，较2020年度决算数增加486.26万元，增长23.34 %。其中：基本支出89.91万元，项目支出2749.69万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为855.76万元，支出决算为2569.6万元，完成年初预算的  300%。其中：

一般公共服务支出5.04万元； 社会保障和就业支出2502.67万元；卫生健康支出61.89万元。

（以下将预算02表内的2栏有数据对应的科目逐一填列，如果只有预算数没有决算数的，也需列出说明没有决算数的原因（完成超过预算的原因一般都是追加预算或者上级转移支付增加，属于上级支付增加的，需说明项目名称、未完成预算的原因按实际填写））

部门职工单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。未完预算的成原因：由相关部门统一代扣，未经本部门。

部门职工单位职业年金缴费支出年初预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。未完预算的成原因：由相关部门统一代扣，未经本部门。

部门职工医疗保险费支出年初预算为5.01元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。未完预算的成原因：由相关部门统一代扣，未经本部门。

部门职工医疗补助支出年初预算为4.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。未完预算的成原因：由相关部门统一代扣，未经本部门。

住房公积金支出年初预算为6.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：职工住房公积金支出。未完预算的成原因：由相关部门统一代扣，未经本部门。

行政运行（退役军人事务）支出年初预算为26.45万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的155.46%，主要用于：工资福利、商品和服务支出。完成超过预算的原因是人员增加。

事业运行（退役军人事务）支出年初预算为39.04万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的124.97%，主要用于：工资福利、商品和服务支出。完成超过预算的原因是人员增加。

其他优抚支出年初预算为622万元，支出决算为2123.89万元，完成年初预算的341.46%，主要用于：1抚恤、生活补助；2春节八一座谈会；3常态化联系走访慰问、4退役军人帮扶解困。完成超过预算的原因是上级转移支付增加。

一般行政管理事务（退役军人事务）支出年初预算为30.98万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的67.75%，主要用于：优抚工作经费、权益维护工作经费、律师顾问费及基层服务站经费。未完预算的成原因：支出减少。

拥军优属支出年初预算为103.5万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的89.84%，主要用于：双拥工作经费。未完预算的成原因：支出减少。

其他退役军人事务管理支出年初预算为4万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的14.75%%，主要用于：移交安置和就业创业工作经费。未完预算的成原因：支出减少。

一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，原因是追加预算。

退役安置年初预算为0万元，支出决算为174.31万元，原因是上级转移支付增加，用于退役安置补助。

卫生健康支出初预算为0万元，支出决算为61.89万元，原因是上级转移支付增加，优抚对象医疗保障经费。

（将预算02表2栏有数据的科目逐一填列完后，再对照公开05表的科目，如果公开05表的科目没有出现的预算02表内的，也需在此填列并说明没有年初预算的原因（原因一般都是追加预算或者上级转移支付增加，属于上级支付增加的，需说明项目名称））

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出80.97万元，完成年初预算的89.01 %。产生预决算差异的原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出8.94万元，完成年初预算的 109.9 %。产生预决算差异的原因是：支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况（公开08表数据）

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

如果没有政府性基金支出的单位，可表述为：xx（单位编制名称）2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况（公开09表数据）

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

如果没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位，可表述为：xx（单位编制名称）2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（公开07表数据）

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的54.55%，比上年减少0.31 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算0万元，原因是无业务需要；

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无业务需要；

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，

公务用车运行支出0万元，年初预算0万元，

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的 54.55 %， 比上年减少0.31万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。国内公务接待批次1次，6人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出8.94万元（公开06表右下角公用经费合计数），比年初预算数（与预算04表3栏合计数据对比）增加0.81 万元，增长10 %。主要原因是：人员增加，比2020年减少0.81万元，降低8.3%。主要原因是：（与20年公开06表，公用经费明细对比）办公费2.61万元，比20年减少1.47万元；手续费0万元，比20年减少0.03万元；邮电费0.03，比20年增加0.02万元；差旅费0.42万元，比20年减少0.4万元；公务接待费0.12万元，比20年减少0.31万元； 维修（护）费0.62万元，比20年增加0.62万元；委托业务费0.22万元，比20年减少0.12万元；劳务费0.44万元，比20年增加0.44万元；工会经费1.12万元，比20年增加0.18万元；其他交通费用2.93万元，比20年增加0.65万元；其他商品和服务支出0.44万元，比20年减少0.38万元；具体减少原因理想节约支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额80.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.98万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 8.8 万元，占政府采购支出总额的 0.11 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金602万元，占一般公共预算项目支出总额的70.35%。

共组织对“优待抚恤金”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出602 万元，政府性基金预算支出0      万元。。

2.部门决算中项目绩效自评结果（预算布置的2021年绩效自评情况）。

我部门根据年初设定的绩效目标，优待抚恤金项目自评得分为96.3 分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达到100%；下一步改进措施：提升服务质量，争取服务对象满意度达到100%。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。