第二部分：柳州市柳北区长塘镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计3823.58万元，支出总计3823.58万元,与2016年相比，收、支分别增加869.74万元；分别增长29%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计2740万元，其中财政拨款收入1568.32万元，占比57%；其他收入1171.68万元，占比43%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计2989.1万元，其中基本支出1364.35万元，占比46%；项目支出1624.75万元，占比54%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算1879.31万元、1879.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加422.41万元，增长29%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出1879.31万元,占本年支出合计的63%。与2016年相比，财政拨款支出增加589.54万元，增长46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出1879.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.62万元，占29%；国防（类）支出2.17万元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出21.55万元，占1%；社会保障和就业（类）支出290.04万元，占15%；医疗卫生与计划生育（类）支出145.16万元，占8%；农林水（类）支出805.12万元，占43%；住房保障（类）支出69.66万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为1269.95万元，支出决算为1879.31万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.    一般公共服务（类）。 年初预算为328.13万元，支出决算为545.62万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及政府办公厅（室）及相关机构事务项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.    国防支出（类）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%.

3.    文化体育与传媒支出（类）。年初预算为24.96万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的86%.

4.    社会保障和就业支出（类）。年初预算为213.17万元，支出决算为290.04万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为基层政权和社区建设项目。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为142.12万元，支出决算为145.16万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算涉及项目为其他计划生育事务支出项目。

6.农林水支出（类）。年初预算为483.83万元，支出决算为805.12万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为：2016年广西扶持村集体经济发展试点项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7.住房保障支出（类）。年初预算为75.57万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的92%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.03万元，其中：

 人员经费1252.88万元，主要包括：基本工资236.33万元、津贴补贴186.53万元、奖金167.05万元、其他社会保障缴费105.66万元、绩效工资38.39万元、其他工资福利支出347.2万元、退休费58.22万元、生活补助28.19万元、住房公积金79.39万元、其他对个人和家庭的补助5.9万元；

公用经费107.15万元，主要包括：办公费41.74万元、印刷费1.49万元、手续费0.02万元、水费2.1万元、电费0.05万元、邮电费7.18万元、差旅费3.7万元、培训费0.54万元、劳务费4.86万元、工会经费8.04万元、公务用车运行维护费9.21万元、其他商品和服务支出25.34万元、办公设备购置2.9万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.79万元，下降7.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降7.9%；公务接待费支出决算减少0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出9.21万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出9.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出0万元。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元。与2016年相比，收、支总计各增加0万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7.形成绩效评价报告。

（二）主要绩效

从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。坚持财务制度，严格按规定办事，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

1.用于改善办公条件。购买电脑、打印机、更换办公桌椅等各类办公设备，提高办公硬件设施，提升工作效率。

2.保障专项经费使用落实到位。落实发放农业保护补贴资金，及时发放对困难群众的救助补贴。

3.环境卫生整治大力推进。我镇分配包村挂点工作组，以及单位、居民房前屋后为重点，彻底清理积存垃圾，整治污水坑塘，疏通沟渠，清理卫生死角，农村圈养禽畜，使全镇环境卫生状况迅速改观。截止11月底，我镇开展创城固卫活动出动干部200多人，发动2000余人村民参与整治活动，治理沟渠溪流300米，清理建筑垃圾790平方，重点整治辖区城中村、三无小区，全年投入清洁保洁经费96万元。

4.切实维护社会和谐稳定。2017年镇和村、社区两级调委会，共调处各类民间纠纷113件，调解成功率达96%以上，其中，镇人民调解委员调处了11起，调解成功率100%，为维护社会和谐稳定和促进经济健康发展发挥了积极作用。

5.强化党建工作主体，扎实推进基层组织建设。制定下发2017年党建工作任务实施清单和镇党委班子成员抓基层党建工作“一岗双责”清单，定期召开党委会、党建工作例会，研究部署党建工作, 开展基层党组织书记抓党建工作述职评议考核,推动党建工作责任制全面落实。

6.进一步规范财务管理制度。对经费审批、办公差旅报销、办公用品采购、车辆管理等制度进行规范，充分发挥有限资金的使用效率。

7.进一步规范资金使用，把好“支出关”。长塘镇政府经费开支按预算执行，做到不铺张浪费，开源节流，2017年度镇政府廉政建设情况良好，做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出104.43万元，比2016年增加5.47万元，增长5.53%，主要增长原因为人员增加、业务量增加。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额175.30万元，其中：货物支出175.30万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，经查实其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级部门下拨各项工作专项经费。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区长塘镇人民政府（汇总）.XLS