第二部分：柳州市柳北区劳动保障管理服务中心（局、办）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计2449.66万元，支出总计2449.66万元,与2016年相比，收、支分别减少95.94万元；分别减少3.76%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计2345.81万元，其中财政拨款收入1314.15万元，占比56.02%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入1031.65万元，占比43.98%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计2334.84万元，其中基本支出188.67万元，占比8.08%；项目支出2146.17万元，占比91.92%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算1359.28万元、1359.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加减少217.40万元，降低13.79%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出1319.61万元,占本年支出合计的53.87%。与2016年相比，财政拨款支出减少211.94万元，降低13.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出1319.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1298.00万元，占98.36%；医疗卫生与计划生育支出11.20万元，占0.85%；住房保障（类）支出10.40万元，占0.79%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为1319.61万元，支出决算为1319.61万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为1298.00万元，支出决算为1298.00万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出。年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100%。

详见附表。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.39万元，其中：

 人员经费174.45万元，主要包括：基本工资64.72万元、奖金26.41万元、其他社会保障缴费11.2万元、、机退休费52.11万元、职生活补助9.6万元、住房公积金10.41万元；

公用经费12.95万元，主要包括：办公费4.83万元、印刷费0.49万元、水费0.01万元、电费2.41万元、邮电费0.17万元、差旅费0.38万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.65万元、工会经费1.13万元、税金及附加费用0.71万元、其他商品和服务支出2.13万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比不变。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  无

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2016年相比，收、支总计不变。其中，支出情况为：

 2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

 详见附表。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款385.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：基层公共就业服务平台继续承担着城乡公共就业服务和社会保障工作：1、建立健全城乡基层公共就业服务平台各项工作制度，制度和流程上墙公示，主动接受群众监督，树立良好服务形象。2、城镇新增就业人数，全年目标任务为10734人，完成任务122%。3、失业人员在就业人数，全年目标任务为3643人，完成任务113%。5、城镇登记失业率控制在4.5%以内。6、建立就业失业人员数据库，已录入广西劳动就业管理信息系统。7、城镇居民医疗保险完成全年任务为172000人，社会保险扩面征缴完成任务100%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出12.95万元，比2016年增加5.47万元，增长73%，增加原因是会计科目调整。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额83.41万元，其中：货物支出83.41万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区劳动保障管理服务中心.XLS