第二部分：柳州市柳北区人民政府白露街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计604.41万元，支出总计604.41万元,与2016年相比，收、支分别增加5.25万元；分别增长0.9%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计584.37万元，其中财政拨款收入584.37万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计604.41万元，其中基本支出591.21万元，占比98%；项目支出10.05万元，占比2%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算594.42万元、594.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4.47万元，降低0.8%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出594.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加5.31万元，增长0.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出594.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.52万元，占36%；国防（类）支出2.2万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出200.95万元，占33.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出73.95万元，占12.44%；农林水（类）支出81.75万元，占14%；住房保障（类）支出20.05万元，占 3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 594.42万元，支出决算为594.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）。 年初预算为594.42万元，支出决算为594.42万元，完成年初预算的 100%。

详见附表。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出584.37万元，其中：

 人员经费537.12万元，主要包括：基本工资62.79万元、津贴补贴46.19万元、奖金66.52万元、其他社会保障缴费23.97万元、绩效工资6.67万元、其他工资福利支出229.35万元、退休费60.05万元、住房公积金20.05万元、其他对个人和家庭的补助21.53万元；

公用经费47.25万元，主要包括：办公费16.43万元、水费0.36万元、电费2.84万元、邮电费2.02万元、维修（护）费0.06万元、劳务费5.85万元、工会经费2.17万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出8.04万元、办公设备购置0.29万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支； 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.75万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行公务用车改革，本单位无公务用车。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2016年相比，收、支总计不变。

详见附表。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对整体进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款594.42万元，自评覆盖率达到100%。贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：预算执行情况，预算完成率达100%；结转结余变动率控制在≤0；今年“三公”经费支出，控制率达标；对预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并按规定公开预决算信息。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出47.25万元，比2016年增加12.34万元，增长35%，增加原因主要为2017年发放公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额11.98万元，其中：货物支出11.98万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。