柳州市柳北区 工业园区管委会

2017年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市柳北区  工业园区管委会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区 工业园区管委会  2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区  工业园区管委会   概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市有关工业园区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及区委、区人民政府有关工业园区的重要决策和工作部署；研究提出工业园区发展的政策措施；组织编制工业园区发展规划。

（二）指导、协调和推进工业园区产业发展；组织实施工业园区产业发展战略和规划；负责对工业园区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

（三）组织协调工业园区建设项目实施，督促检查项目建设进展情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（四）组织、协调指导工业园区城市建设规划和土地开发等工作；根据工业园区发展总体规划，协调指导政府性投资公司做好园区土地的利用和经营工作。

（五）制定工业园区各片区发展计划和产业布局；组织工业园区招商引资活动及宣传推介工作。

（六）督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况，做好工业园区内有关企事业单位的协调服务工作。

（七）协调市政府各相关部委办局，争取各方面对工业园区开发建设的支持。

（八）行使区人民政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

柳北区工业园区管委会是柳北工业园区的管理机构，柳北区机关派出机构，内设综合管理服务办公室、创新发展局、投资促进局三个内设机构。为柳北区一级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区 工业园区管委会  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计2659.68万元，支出总计2659.68万元,与2016年相比，收、支分别增加635.19万元；分别增长31.38%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计1533.76万元，其中财政拨款收入526.21万元，占比34.31%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入1007.56万元，占比65.69%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1641.76万元，其中基本支出83.65万元，占比5.1%；项目支出1558.11万元，占比94.9%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算1164.62万元、1164.62万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少131.87万元，降低10.17%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出660.95万元,占本年支出合计的40.26%。与2016年相比，财政拨款支出增加172.51万元，增长35.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出660.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.65万元，占12.66%；资源勘探信息（类）支出577.30万元，占87.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为660.95万元，支出决算为660.95万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）。 年初预算为83.65万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的 100%。

2.资源勘探信息等（类）。年初 预算为577.30万元，支出决算为577.30万元，完成年初预算的100%。

详见附表。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.65万元，其中：

 人员经费78.70万元，主要包括：基本工资40.57万元、津贴补贴24.24万元、绩效工资12.88万元；

公用经费4.95万元，主要包括：办公费0.89万元、印刷费0.31万元、差旅费1.03万元、工会经费1.32万元、其他商品和服务支出1.40万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年相比无变动。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元。与2016年相比不变。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，本项目安排经费100万元，全额来自柳北区财政拨款。资金到位率100%，按用款计划及时支付。全年共支出经费98.577万元，支出使用率98.5%。资金使用严格按照项目预算批复及时开支。

其中重大工业项目前期工作经费项目按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出0万元，比2016年减少4.62万元，降低100%。主要原因是去年表格填写有误，纯事业单位不应填列机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额91.50万元，其中：货物支出91.50万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、      财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、      事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、      经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、      其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、      用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、      年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、      结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、  “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区工业园区管委会.XLS