第二部分：柳州市柳北区委办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计175.58万元，支出总计175.44万元,与2016年相比，收、支分别减少83.25万元；分别降低32.21%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计175.58万元，其中财政拨款收入175.19万元，占比100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0.39万元。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计175.44万元，其中基本支出141.02万元，占比80.38%；项目支出34.42万元，占比19.62%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算175.19万元、175.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少83.25万元，降低32.16%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出141.02万元，占本年支出合计的80.38%。与2016年相比，财政拨款支出减少83.25万元，降低32.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出141.02万元，主要用于以下方面：人员经费（类）支出119.84万元；日常公用经费（类）支出21.18万元；项目支出34.16万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为175.19万元，支出决算为175.19万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）。年初预算为141.02万元，支出决算为141.02万元，完成年初预算的100%。

2.详见附表。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.02万元，其中：

人员经费119.84万元，主要包括：基本工资40.34万元、津贴补贴36.00万元、奖金43.41万元、其他工资福利支出0.10万元；

公用经费21.18万元。主要包括：办公费6.84万元、邮电费0.23万元、差旅费0.58万元、工会经费1.52万元、其他交通费用10.11万元、其他商品和服务支出1.91万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.73万元，下降86.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.76万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0.03万元。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.59万元。其中：

  外宾接待支出0万元。2017年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出0.59万元。主要用于接待自治区调研党建相关统计业务工作。2017年共接待国内来访团组3个，连陪同人员一起有75人次。

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2016年相比，收、支总计无变动。

九、2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.项目资金到位情况：2017年获得财政预算下拨10.88万元专项资金。进一步筑牢安全保密防线，重点强化定密规范管理、涉密人员管理、网络保密管理“三大”管理，加强保密宣传教育，全面提升保密科学化管理水平。全力抓好保密工作检查监管，健全完善各项涉密载体及非涉密载体网络管理制度，从源头上严格防范。加强涉密文件信息资料管理，严格执行密件阅读、传达、存放相关规定，配备必要的保密设备，定期进行清查、核对，定期到指定的机构进行清退和销毁。加强设施队伍建设，努力提升技术防范水平。

2.项目资金使用情况：年度总支出共计10.88万元。重点强化定密规范管理、涉密人员管理、网络保密管理“三大”管理，加强保密宣传教育，全面提升保密科学化管理水平。健全完善各项涉密载体及非涉密载体网络管理制度，从源头上严格防范。严格执行密件阅读、传达、存放相关规定，配备必要的保密设备，定期进行清查、核对，定期到指定的机构进行清退和销毁。由于中央、自治区近年来对保密工作的要求越来越高，我区保密工作硬件条件还有部分需要改善，对保密知识的宣传教育力度也仍需加大。在信息化建设方面,要加大投入。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出21.18万元，比2016年减少3.32万元，减少13.55%，减少原因为2017年内控制度进一步强化。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额1.52万元，其中：货物支出1.52万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区党委.XLS