第二部分：柳州市柳北区征地拆迁办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计244.15万元，支出总计244.15万元,与2016年相比，收、支分别减少99.56万元；分别降低28.9%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计244.14万元，其中财政拨款收入243.85万元，占比99.88%；其他收入0.29万元，占比0.12%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计244.15万元，其中基本支出201.36万元，占比82.47%；项目支出42.8万元，占比17.53%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算243.86万元、243.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)99.85万元，降低29.05%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出201.36万元,占本年支出合计的82.47%。与2016年相比，财政拨款支出减少23.91万元，降低10.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出201.36万元，主要用于以下方面：城乡社区支出201.36万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 201.36万元，支出决算为201.36万元，完成年初预算的100%。

详见附表。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.36万元，其中：

 人员经费171.3万元，主要包括：基本工资53.63万元、津贴补贴45.6万元、奖金69.91万元、绩效工资2.16万元；

公用经费30.06万元，主要包括：办公费8.96万元、印刷费0.21万元、电费0.8万元、邮电费0.69万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.75万元、培训费0.32万元、工会经费1.98万元、其他交通费用11.48万元、其他商品和服务支出4.51万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.72万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.72万元，下降100%。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 42.51万元、42.51万元。与2016年相比，收、支总计各减少118.43万元，降低64.1%。其中，支出情况为：

 2017年基金拨款年初预算为42.51万元，支出决算42.51万元，完成年初预算100%。其中：

  1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为42.51万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100%。

详见附表。

九、2017 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，我办2017年度整体支出绩效评分为95分。确保规范资金使用，把好“支出关”。我办经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流，廉政建设情况良好；人员外出培训都严格按市征地办、征收办及柳北区的文件执行。努力做到使有限的经费保证日常工作的正常运转。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出30.06万元，比2016年增加6.04万元，增长25.15%，增加原因主要为2017年发放行政编制人员公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。

    （二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额28.75万元，其中：货物支出28.75万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区房屋和征地拆迁办公室.XLS