第二部分：柳州市柳北区住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计16996.33万元，支出总计16996.33万元,与2016年相比，收、支分别减少4987.23万元；分别降低22.69%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计11093.27万元，其中财政拨款收入7405.48万元，占比66.76%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入3687.80万元，占比33.24%%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计8822.34万元，其中基本支出106.88万元，占比1.21%；项目支出8715.46万元，占比98.79%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算11751.00万元、11751.00万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7648.72万元，降低39.43%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出2595.90万元,占本年支出合计的22.07%。与2016年相比，财政拨款支出减少516.86万元，降低16.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出2595.90万元，主要用于以下方面：国防（类）支出7.76万元，占0.30%； 节能环保（类）支出2.33万元，占0.09%；城乡社区（类）支出2021.39万元，占77.87%；农林水（类）支出441.72万元，占17.02%；国土海洋气象（类）支出5.96万元，占0.23%；住房保障（类）支出116.74万元，占4.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为2595.90万元，支出决算为2595.90万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 国防（类）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元。完成年初预算的100%。

2. 节能环保（类）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元。

3. 城乡社区（类）。年初预算为2021.39万元，支出决算为2021.39万元。完成年初预算的100%。

4. 农林水（类）。年初预算为441.72万元，支出决算为441.72万元。完成年初预算的100%。

5. 国土海洋气象（类）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元。完成年初预算的100%。

5. 住房保障（类）。年初预算为116.74万元，支出决算为116.74万元。完成年初预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.88万元，其中：

 人员经费89.42万元，主要包括：基本工资31.65万元、津贴补贴27.06万元、奖金30.25万元、其他社会保障缴费0万元、绩效工资0.44万元、其他工资福利支出0.03万元、；

公用经费17.46万元，主要包括：办公费2.16万元、邮电费0.09万元、差旅费3.74万元、培训费0.51万元、专用材料费0万元、劳务费0.07万元、工会经费1.16万元、其他交通费用6.99万元、其他商品和服务支出2.31万元、办公设备购置0.43万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.78万元，下降100%。其中：因公出国(境)费减少5.78万元，下降100%。主要原因是2017年无因公出国(境)安排。

       八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算7211.63万元、7211.63万元。与2016年相比，收、支总计各减少2144.59万元，降低22.92%。其中，支出情况为：

 2017年基金拨款年初预算为4766.46万元，支出决算4766.46万元，完成年初预算100%，其中：

  1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为4766.46万元，支出决算为4766.46万元，完成年初预算的100%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出情况

    2017年柳北区住建局部门决算年度总支出8822.34万元，其中：基本支出106.88万元，项目支出8715.46万元。

（二）综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，综合评价，柳北区住建局2017年度整体支出绩效评为97分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出17.46万元，比2016年增加7.3万元，增长71.85%，增加原因主要是2017年发放公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额553.32万元，其中：货物支出24.92万元、工程支出0万元、服务支出528.4万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区住房和城乡建设局.XLS