目    录

第一部分：柳北区后勤中心概况

一、主要职能

1.公共机构节能工作：公共机构节能宣传、培训、节能改造工作，推广新能源电动汽车基础设施建设工作。

2.党政机关公务用车管理工作：公务用车平台管理及软件维护、车辆维修、购买保险、油料管理。

3.党政机关办公用房管理工作：绘制办公用房平面图、制定分配方案、监督管理。

4.房屋维修工：行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局。

5.物业管理工作：奥联物业股份有限公司、柳州市海纳物业服务有限责任公司。

6.会议保障工作：101会议室、107会议室、318会议室。

7.通讯保障、消防安全管理工作：行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局。

8.党委、人大、政府政协机关文印工作

9.水、电管理工作：行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局。

10.机关食堂管理工作

11.四家班子领导交办的其他工作

二、部门决算单位构成

柳北区机关后勤服务中心，全额事业单位,在职在编人数23人，财政供养人员23人。

第二部分：柳北区后勤中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(从财政局的2020年预算批复中取三公”经费的年初预算数填到2020年度预算数中，2020年度年度决算数不要改)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（数据为零的要注明本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳北区后勤中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区后勤中心概况

一、主要职能

……

二、部门决算单位构成

柳州市柳北区人民政府机关后勤服务中心为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳北区后勤中心2020年部门决算报表

详见公开附表。

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。柳北区后勤中心今年公开的9张表格不用再镶嵌在WORD文档中，以附件形式公开。此处只用保留文字“详见公开附表”。没有数据的表格也要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：柳北区后勤中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况(数据来自公开01表)

2020年度收入总计1738.01万元(31行次C栏)，支出总计1727.22万元(62行次F栏),与2019年相比(19年的公开数据从网上搜索柳北区预决算公开平台下载)，收入增加96.01万元,增长0.5%;支出增加95.48万元，增长0.5%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1738.01万元(数据来自公开02表9行E列)，其中(财决02表9行次F-K列)财政拨款收入1738.01万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计1738.01万元(财决公开03表9行E列)，其中基本支出319.9万元(财决03表9行次F列)，占比18.4%；项目支出1418.11万元(财决03表9行次G列)，占比81.6%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况(财决公开04表)

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1738.01万元(总计，最后一行

32行次C列)、1738.01万元(总计，最后一行64行次F列)。与2019年相比，财政拨款收增加96.01万元，增长(降低)0.5%

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(财决公开05表)

2020年度一般公共预算财政拨款预算1650.05万元。看本部门预算批复）

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020 年度财政拨款支出 1738.01万元(9行次E列)，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加95.48 万元，增加0.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据财决公开05表作表述）

2020 年度财政拨款支出 1738.01万元(9行E列)，主要用于以下方面：(10行以下对应科目名称的E列数据)，一般公共服务（类）支出 1727.22万元， 占99.3%； 卫生健康类支出 10.79万元，占0.7%；

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据公开06表结合实际情况作表述）

2020年度财政拨款基本支出319.9万元（人员经费加公用经费），其中：

 人员经费309.43万元(表六的人员经费合计)，主要包括(以下明细对照公开表六一一列出明细)：基本工资、津贴补贴、 奖金、

公用经费10.47万元（表六的公用经费合计），主要包括(以下明细对照公开表六一一列出明细)：办公费、差旅费、工会经费、、其他交通费用、其他商品和服务支出

债务利息及费用支出0万元（7行I列）

资本性支出0万元（10行I列）

其他支出0万元（27行I列）

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况(决算数据来自公开07表的G到L列或决算报表财决08表一般公共预算财政拨款支出决算明细表中的对应名称合计栏取数)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为128.91万元(财政预算批复)，支出决算为123.09万元（公开07表的G列），完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元(公开07表的8列)；公务用车购置及运行费支出决算为123.09万元（公开07表的9列），完成预算的96%；公务接待费支出决算为0万元(（公开07表的12列）)，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（根据实际情况作原因陈述）

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少122.85万元，下降99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少46.45万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.0879万元，下降100%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车拍卖；公务接待费支出减少的主要原因是中央八项规定精神和厉行节约要求（此段文字必须要有）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况(决算数据来自公开07表的G到L列或决算报表财决附03表机构运行信息表中的对应名称的统计数栏取数)

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算46.45万元，占36%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0万元(公开07表的8列)。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。（查部门定额公务费支出凭证审批表）

   2.公务用车购置及运行费支出123.09万元（公开07表的9列）。其中：公务用车购置支出为46.45万元（公开07表的10列）；公务用车运行支出76.64万元（公开07表的11列）。主要用于购买公务用车及公务用车的维修维护。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆(20部门决算报表的财决附03部门决算相关信息统计表14行次)，财政拨款的公务用车保有量为0辆(20部门决算报表的财决附03部门决算相关信息统计表15行次，此段文字一定要有，0也要保留)。

    3.公务接待费支出0万元。（公开07表的12列）其中：

 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次(20部门决算报表的财决附03部门决算相关信息统计表20、21行次)。

 国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(20部门决算报表的F03部门决算相关信息统计表16、18行次)。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （公开08表）

    本部门 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0万元(合计行2列)、0万元(合计行3列)。与 2019 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 0万元（看本部门预算批复），支出决算0万元(合计行3列)，完成年初预算0%.

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开09表）

本部门国有资本经营预算财政拨款支出总决算0万元(合计行1列)。与 2019 年相比，支出总计增加0 万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年国有资本经营预算年初预算为0万元（看本部门财政预算批复），支出决算0万元(合计行1列)，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目无；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格对应功能分类科目编码及科目名称逐一作表述）

1. 社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

    2.国有资本经营预算支出。年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

十一、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    （表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及预算资金1738.01万元，自评覆盖率达到 100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十二、其他重要事项的情况（部门决算报表财决附03表的第3列）

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加 0万元，增长0 %，增（减）原因我单位是事业单位，无此项内容支出。(如果是事业单位，要写我单位是事业单位，无此项内容支出)。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆55辆，其中：机要通信用车20 辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车13辆；其他用车21 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置2辆(20年部门决算报表的财决附03表部门决算相关信息统计表14行次)，财政拨款的公务用车保有量为55辆(20年部门决算报表的F03部门决算相关信息统计表15行次，此段文字一定要有，0也要保留)。

下表是某单位财决附03表的内容，各单位看自己单位的数据，对应相应的名称取数

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。