柳北区交通运输局

2020年度部门决算

目 录

第一部分：柳北区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区交通运输局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(从财政局的2020年预算批复中取三公”经费的年初预算数填到2020年度预算数中，2020年度年度决算数不要改)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（数据为零的要注明本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳北区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；

（二）负责城区农村公路基础设施。

二、部门决算单位构成

柳北区交通运输局 本级

第二部分：柳北区交通运输局2020年部门决算报表

详见公开附表。

第三部分：柳北区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1478.99万元，支出总计1478.99万元,与2019年相比，收、支分别增加1345.02万元；分别增长100.80%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计298.45万元，其中财政拨款收入272.55万元，占比91.32%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入25.90万元，占比8.68%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计926.23万元，其中基本支出58.18万元，占比6.28%；项目支出868.05万元，占比93.72%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1366.09万元、1366.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1319.12万元，增长2808.43%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算220.27万元。

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出272.55万元，占本年支出合计的29.43%。与2019年相比，财政拨款支出增加52.28万元，增加23.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 867.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.1万元， 占0.01%； 卫生健康（类）支出19.36万元，占2.23%；城乡社区（类）支出595.35万元，占68.60%；农林水（类）支出123.96万元，占14.28%；交通运输（类）支出129.17万元，占14.88%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出58.18万元，其中：

人员经费,50.44万元，主要包括：基本工资17.186万元、津贴补贴14.068万元、 奖金19.187万元；

公用经费7.74万元，主要包括：办公费1.397万元、印刷费0.377万元、差旅费0.696万元、公务接待费0.078万元、劳务费0.382万元、工会经费0.597万元、其他交通费用3.795万元、其他商品和服务支出0.419万元；

债务利息及费用支出0万元；

资本性支出0万元；

其他支出0万元；

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.078万元，完成预算的48.75%，其中：公务接待费支出决算为0.078万元，完成预算的48.75%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.078万元，其中：公务接待费支出决算增加0.078万元。

公务接待费支出增加的主要原因是2019年我部门新立，无“三公”经费预算和支出，今年增加公务接待费0.078万元，主要用于公务接待餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.078万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.078万元。主要用于公务接待餐费。2020年共接待国内来访团组1个、来宾4人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、595.35万元。与2019年相比，收入持平，支出增加595.35万元。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算595.35万元，决算大于预算数主要原因：一是年内扶贫办划拨扶贫资金，涉及扶贫项目有5个：沙塘镇龙卜村上龙卜屯道路硬化工程；石碑坪镇大滩村大帽屯至大滩屯通屯道路硬化工程；长塘村北岸小龙虾产业基地产业扶贫路；石碑坪镇大滩村大滩屯产业道路工程；白露街道园艺村冷饭屯通屯道路工程；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 595.35万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度扶贫项目和农村公路维修养护工程增多。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出总决算0万元。与2019年相比，支出总计增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年国有资本经营预算年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.国有资本经营预算支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金137.17万元，自评覆盖率达到100%。

部门决算中项目绩效自评结果。

2020年农村公路养护经费项目资金总体执行情况较好，能按照指定的计划完成，预算的绩效目标的也基本实现，无论是取得经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，达成预期指标。

十二、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出7.74万元，比 2019年减少4.33万元，下降35.87 %，减少原因是本年度购买办公设备配置比上一年少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额19.46万元，其中：货物支出1万元、工程支出0万元、服务支出18.46万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。