柳州市柳北区城市管理信息中心

2020年度部门决算

目 录

第一部分：柳北区城市管理信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区城市管理信息中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳北区城市管理信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区城市管理信息中心主要职能

运用数字化信息技术对柳北辖区城市市容市貌进行科学管理，为市容环境干净提供保障。对柳州市柳北区城市管理信息中心采集员巡查发现、公众举报、新闻媒体曝光，有关部门移送、上级交办的所有城市管理方面的问题进行统一受理、派遣、反馈、监督和评价。

二、部门决算单位构成

柳北区城市管理信息中心为柳北区事业单位，现实有5人

第二部分：柳北区城市管理信息中心2020年部门决算报表

详见公开附表

第三部分：柳北区城市管理信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计77.7万元，支出总计77.7万元,与2019年相比，收、支分别减少18.06万元；分别下降18.8%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计77.7万元，其中财政拨款收入77.7万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计77.7万元，其中基本支出74.7万元，占比96%；项目支出3万元，占比4%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算77.7万元、77.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.06万元，减少18.8%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算77.7万元。

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出77.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减18.06万元，减少18.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出77.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.43万元，占11%；卫生健康支出4.61万元，占6%。城乡社区支出59.27万元，占76.28%。住房保障支出5.39万元、占8.11%

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出74.7万元，其中：

人员经费73.74万元，主要包括：基本工资15.13万元、津贴补贴9.63万元、奖金25.44万元、绩效工资5.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.62万元、职业年金缴费2.81万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、住房公积金5.39万元。

公用经费0.96万元，主要包括：办公费0.1万元、电费0.1万元、工会费0.76万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出。

十一、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况，根据财政预算管理要求，2020年1对个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目经费由柳北区财政局国库支付中心统一核算管理，按照项目计划安排和实际工作情况进行开支使用，资金到位率100%，并按用款计划进行了拨付和支付，做到了专款专用。

十二、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。