柳州市柳北区城市管理信息中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳北区城市管理信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区城市管理信息中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳北区城市管理信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区城市管理信息中心主要职能

运用数字化信息技术对柳北辖区城市市容市貌进行科学管理，为市容环境干净提供保障。对柳州市柳北区城市管理信息中心采集员巡查发现、公众举报、新闻媒体曝光，有关部门移送、上级交办的所有城市管理方面的问题进行统一受理、派遣、反馈、监督和评价。

二、部门决算单位构成

柳北区城市管理信息中心为柳北区事业单位，现实有5人

第二部分：柳北区城市管理信息中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区城市管理信息中心2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳北区城市管理信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入64.62万元，其中本年收入64.62万元, 较2020年度决算数减少13.08万元，减少16.83%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入64.62万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少13.08万元，减少16.83%。主要原因：单位人员调动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出64.62万元，其中本年支出64.62万元, 较2020年度决算数减少13.08万元，下降16.83%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出8.82万元。用于人员社保支出，较2020年度决算数增加0.39万元。增长4%，主要原因：社保基数调整。

2.卫生健康支出3.06万元。用于人员医保支出，较2020年度决算数减少1.55万元。减少33%，主要原因：人员医保基数调整。

3.城乡社区支出48.7万元。用于人员工资支出，较2020年度决算数减少10.57万元。减少18%，主要原因：人员工资基数调整，人数较上年减少17%。

4.住房保障支出4.03万元。用于人员住房公积金支出，较2020年度决算数减少1.36万元。减少25%。主要原因：人员工资基数调整，人数较上年减少17%。

（三）结余分配0万元。

（四）年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出64.62万元，较2020年度决算数减少13.08万元，减少16.83%。其中：基本支出61.62万元，项目支出3万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.58万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的106.67%。其中：

1.          社会保障和就业支出预算为8.28万元，决算为8.82万元。完成年初预算的106.52%，主要原因：社保基数增加。
2.          卫生健康支出预算为6.07万元，决算为3.06万元。完成年初预算的50.4%，主要原因：医保基数变更。公补减少。
3.          城乡社区支出预算为42.08万元，决算为48.7万元。完成年初预算的115.73%，主要原因：人员工资基数增长。
4.          住房保障支出预算为4.14万元，决算为4.03万元。主要原因：住房公积金基数变更。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.83万元，完成年初预算的107.51%，产生预决算差异的原因是：人员工资基数增长。

（二）商品和服务支出3.79万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，2021年年初无预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公车保有量为0辆；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出3.79万元，比年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，公车保有量为0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“政府热线经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目执行数与工作执行进度紧密结合，编制年度经费支出及报销记录表，按照项目合同进行履约并进行阶段性验收、完成支付；各项目均运转良好，达到实际的成效。

2.   部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，政府热线项目自评得分为97.2分。基本完成绩效任务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。