柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

胜利街道社区卫生服务中心立足于社区、家庭，为周围的全体居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育等服务。对社区居民的健康进行人性化管理；与社区居民保持连续的关系，持续提供高品质的医疗服务和基本公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心为柳北区政府举办的基层医疗卫生机构，属一类公益性事业单位，共1个编制机构

第二部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一）本部门2021年度总收入1,045.46万元，其中本年收入1,045.46万元，比2020年决算增加21.93万元，下降2.14%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入345.37万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少22.13万元，减少6.02%,主要原因是：2021年安排的基本公共卫生服务专项在2020年安排有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4.上级补助收入158.82万元，为收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数增加81.84万元，增长106.31%。

5.事业收入511.74万元，比2020年决算减少36.67万元，减少6.68%,主要原因：为事业单位开展业务活动取得的收入有所减少。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

7.其他收入29.53万元，比2020年决算减少1.11万元，减少3.62%,为部门单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

8.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入“事业收入“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

9.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

(二)本部门2021年度总支出1,023.53万元，其中本年

支出928.19万元，比2019 年决算增加823.65万元，增加1750.58%，主要原因：2019年第一年执行政府会计制度，仅填报财政补助收入，2020年是按预算会计的数据填报，包括财政补助收入、事业收入等，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.12万元，主要用于：

行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、事业运行和其他财政事务支出。与2020年决算持平，无增减变动。

2.社会保障和就业支出（类）0.00万元，主要用于：

行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与2020年决算持平，无增减变动。

3.卫生健康支出（类）928.07万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单 位医疗支出。比2020年决算增加57.82万元，增加6.64%， 主要原因是：2021年疫情得到控制，医疗业务逐步正常，各项医疗、公卫用品采购增加。

4.结余分配117.27万元，为事业单位按规定提取的职工 福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2020年减少35.89万元，减少23.43%，主要原因是：2021年医疗设备采购费用有所增加。

5.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要 延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出345.37万元,比2020年决算减少22.13万元,下降6.02%,主要原因是：2021年财政资金紧张，财政拨款有所下降。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 345.37万元，支出决算345.37万元，完成年初预算的 100.00%,支出具体情况如下：

(一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：工资福利支出和公用经费。

(二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初预算为345.25万元，支出决算为345.25万元，完成年初预算的100%，主要用于：日常经费、人员工资、药品费、专用材料费等。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支345.37万元,比2020年决算减少22.13万元,减少6.02%,支出具体情况如下：

(一)工资福利支出330.82万元（含上级补助收入），完成年初预算的100%，主要包括：基本工资118.23万元、津贴补贴10.7万元、绩效工资100.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元、职业年金缴费10.02万元、职工基本医疗保险缴费14.97万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金22.85万元.

(二)对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0.00%。与2020年决算持平，无增减变动。

(三)商品和服务支出33.90万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费1.06万元、印刷费6.17万元、水费0.14万元、电费5.5万元、邮电费0.66万元、维修费0.43万元、租赁费10.04万元、劳务费1.2万元、专用材料费1.2万元。其他商品和服务支出7.5万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。