柳州市柳北区疾病预防控制中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1.开展疾病监测。研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障。组织实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。对突发公共卫生事件灾后疾病进行监测报告、提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

3.管理疾病预防控制信息系统和收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测，对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.开展健康教育、健康促进和普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

6.开展疾病预防控制工作业务与技术培训、提供技术指导、技术支持和技术服务。开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。指导和开展疾病预防控制工作绩效 考核与评估。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位, 在职在编人数30人，财政供养人员 30人。

第二部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市柳北区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入757.40万元，其中本年收入694.91万元, 较2020年度决算数541.30万元增加153.61万元，增长28.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入675.31万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数491.56万元增加183.75万元，增长37.38 %，主要原因是：2021年度职业病防治、免疫规划等专项工作经费增加，追加的非免疫规划疫苗采购成本列入年度支出预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入为0。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入为0。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。我单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，我单位没有经营收入。

6.其他收入19.59万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数28.54万元减少8.95万元，下降31.36%，主要原因是：上年末上级部门下拨病毒性肝炎专项调查经费，本年度没有此项目经费，因此收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余62.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数21.21万元增加41.29万元，增长194.67%，主要原因是：职业病防治、扩大免疫规划、饮用水及环境卫生监测等专项经费在2020年下达时间较晚，结转到2021年按专项资金使用规定继续使用。

（二）本部门2021年度总支出757.40万元，其中本年支出747.05万元, 较2020年度决算数473.63增加273.42万元，增长57.73%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出0.1万元，卫生健康支出746.95万元。

1.一般公共服务支出0.1万元，主要用于党委党风建设支出，较2020年度决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是：2020年没有这一块的专项经费。

组织事务支出0.1万元，较2020年决算数增加0.1万元。

2.卫生健康支出746.95万元，主要用于卫生健康管理事务支出，较2020年度决算数473.63万元增加273.32万元，增长57.71%，主要原因是：2021年有职业病防治能力提升建设（专项设备购买）专项经费，且年度内追加的疫苗款成本采购费用纳入预算，本年支出大幅增长。

卫生健康管理事务支出18.55万元，较2020年决算数增加18.55万元。

公共卫生支出728.40万元，较2020年决算数473.63万元增加254.77万元。

（三）结余分配0万元。

（四）年末结转和结余10.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数67.66万元减少57.31万元，下降84.70%，主要原因是：核算政策的变更，剩余上级资金指标不在通过国库应返还额度核算列入年末结转和结余，而是次年实际使用再做收入。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出709.82万元，较2020年度决算数456.96增加252.86万元，增长55.33 %。其中：基本支出367.02万元，项目支出342.80万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.22万元，支出决算为709.82万元，完成年初预算的122.34%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。主要原因：年度内上级拨入党风党务建设经费。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的1855%。主要原因：我单位年初预算未配备有其他卫生健康管理事务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨职业病防治能力提升建设专项经费采购设备。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算468.19万元，支出决算为632.76万元，完成年初预算的135.15%。主要原因：年度内追加非免疫规划疫苗采购成本费用，导致疾病预防控制机构支出大幅增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的2453%。主要原因：我单位年初预算未配备有基本公共卫生服务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的健康素养促进、饮用水和环境卫生监测、重点地方防治等专项资金开展工作。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算31.38万元，完成年初预算的3138%。主要原因是：我单位年初预算未配备有重大公共卫生服务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的扩大免疫规划、慢性病综合防控示范区创建、艾滋病防治等专项资金开展工作。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的250%。主要原因是：我单位年初预算未配备有其他公共卫生支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的饮用水及环境监测工作经费、食品安全风险监测等专项资金开展工作。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.02万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出346.94万元，完成年初预算484.20的71.65%。本年内我单位办理退休一人，在职人员减少及财政资金紧张原因，工资福利费用延缓到次年发放，导致决算数未能达到预算数。其中：基本工资103.54万元，津贴补贴85.32万元，奖金126.64万元，绩效工资31.43万元。

2. 商品和服务支出20.08万元，完成年初预算的 64.73%。经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：办公费1.45万元,印刷费0.17万元，手续费0.01万元，水费0.16万元，电费2.69万元，邮电费1.42万元，差旅费5.01万元，维修（护）费0.25万元，培训费0.09万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.22万元，工会经费6.22万元，其他商品和服务支出2.19万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心2021年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.75万元，完成年初预算的156.26%，比上年减少 14.06万元，主要原因是：由于:上年增购入一辆公务用车，且年度内疫情防控采样工作繁重，导致公务运行维护费大幅增长。本年未新购公务用车，因此三公经费大幅减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.55万元，公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我单位2021年没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算也没有公务车购置经费，比上年增加（减少）18.60万元，原因是：本年未购置公务用车。

公务用车运行支出6.55万元，由于城区财政资金有限，年初预算未配备有公务用车运行经费给我单位，比上年增加4.45万元，原因是：首先是公务车数量较上年增加一辆（上年年末增购入一辆公务用车），公务车运行成本也增加，且年度内疫情防控采样工作繁重，导致公务运行维护费大幅增长。主要用于疫情防控工作（核酸采样、样本送检等）、新冠疫苗配送等因公出行以及开展疾控业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年柳州市柳北区疾病预防控制中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.55万元，平均每辆2.18万元。

（三）公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的17.86 %， 比上年增加0.09万元，原因是：因2021年有开展病毒性肝炎项目，年度内有上级专家下来指导检查评价免疫效果，及有上级部门下来检查法定传染病报告质量调查情况。国内公务接待2次，共19人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次 。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额60.20万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.69万元。授予中小企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的12.31%。2021年我单位没有政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元。

单位组织自评小组对慢性病综合防控示范区建设等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位各项指标已达到要求，自评为优。

组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出580.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出的各项指标均达到要求，自评为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，慢性病综合防控示范区建设项目自评得分为98.5分，虽然各项指标均达到要求，自评分优秀，但慢性病防控示范区建设任重道远，仍有需提高的空间，项目开展发现的主要问题及原因：

问题：受客观因素影响，预算资金执行率偏低。此外，由于我辖区流动人口较多，居民对慢性病相关知识了解不够，慢性病防控意识不强，加大了慢性病防控项目的工作难度，给相关工作的深入开展带来较大的阻力，做好辖区慢性病防控须坚持久战。此外，由于慢性病防控项目经费投入不足，部分指标虽然已经完成，但经费较为紧张，年度的内宣传力度不够强，宣传活动开展的次数不够多，辖区的居民对慢性病的认识、防病意识依然不高。

下一步改进措施：做好辖区慢性病防控须坚持久战，希望财政增加对慢性病防控项目的资金投入，我中心将继续抓好慢性病综合防控工作，加大宣传教育活动，提高城区居民预防慢性病知识知晓率，做好流动人口的宣传教育，加强督导工作，让慢性病防控意识深入人心，共建健康生活。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。