柳州市柳北区工业园区管委会

2022年度部门决算

目   录

第一部分：柳州市柳北区工业园区管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区工业园区管委会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区工业园区管委会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区工业园区管委会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市有关工业园区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及区委、区人民政府有关工业园区的重要决策和工作部署；研究提出工业园区发展的政策措施；组织编制工业园区发展规划。

（二）指导、协调和推进工业园区产业发展；组织实施工业园区产业发展战略和规划；负责对工业园区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

（三）组织协调工业园区建设项目实施，督促检查项目建设进展情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（四）组织、协调指导工业园区城市建设规划和土地开发等工作；根据工业园区发展总体规划，协调指导政府性投资公司做好园区土地的利用和经营工作。

（五）制定工业园区各片区发展计划和产业布局；组织工业园区招商引资活动及宣传推介工作。

（六）督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况，做好工业园区内有关企事业单位的协调服务工作。

（七）协调市政府各相关部委办局，争取各方面对工业园区开发建设的支持。

（八）行使区人民政府授予的其他职权

二、部门决算单位构成

柳州市柳北区工业园区管委会是柳北工业园区的管理机构，柳北区机关派出机构，内设综合管理服务办公室、创新发展局、投资促进局三个内设机构。为柳北区一级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区工业园区管委会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区工业园区管委会2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区工业园区管委会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4208.47万元，其中本年收入3490.83万元, 较2021年度决算数增加1095.63万元，增长35.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入472.03万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少305.65万元，下降39.30%，主要原因是：经费减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动，主要原因是：无基金科目

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动，主要原因是：无国有资本经营科目

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入3018.8万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加1424.94万元，增长89.40%，主要原因是：无其他收入项目

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余717.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少23.66万元，下降3.20%，主要原因是：经费支出减少

（二）本部门2022年度总支出4208.47万元，其中本年支出895.78万元, 较2021年度决算数增加1095.63万元，增长35.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.47万元：主要用于商贸事务较2021年度决算数增加5.43万元，增长135.75%，主要原因是：招商引资经费支出增加

2.文化旅游体育与传媒支出（类）47.27万元：主要用于文化和旅游较2021年度决算数减少152.73万元，下降76.37%，主要原因是：其他文化和旅游支出减少

3.社会保障和就业支出（类）48.22万元：主要用于行政事业单位养老支出较2021年度决算数增加48.22万元，增长100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加

4.卫生健康支出（类）24.59万元：主要用于行政事业单位医疗较2021年度决算数增加24.59万元，增长100%，主要原因是： 事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加

5.城乡社区支出（类）242.25万元：主要用于其他城乡社区支出较2021年度决算数减少257.75万元，下降51.56%，主要原因是：其他城乡社区支出减少

6.资源勘探工业信息等支出（类）514.85万元：主要制造业18.64万元、工业和信息产业监管0.96万元、支持中小企业发展和管理支出485.25万元、其他资源勘探工业信息等支出10万元较2021年度决算数减少1108.84万元，下降68.29%，主要原因是：①制造业支出18.64万元，较21年决算数增加17.34万元；②工业和信息产业监管支出0.96万元，较21年决算数减少0.91万元；③支出中小企业发展和管理支出485.25万元，较21年决算数减少775.36万元；④其他资源勘探工业信息等支出10万元，较2021年度决算数增加10万元；

7.住房保障支出（类）13.12万元：主要用于住房改革支出较2021年度决算数增加13.12万元，增长100%，主要原因是：住房公积金支出增加

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余3312.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加2573.68万元，增长348.26%，主要原因是：经费支出减少

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出472.03 万元，较2021年度决算数减少305.65万元，下降39.30%。其中：基本支出309.55万元，项目支出162.49万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.86 万元，支出决算为472.03 万元，完成年初预算的107.31%。其中：

1.技术创新服务体系年初预算为10万元，支出决算0万元

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25.6万元，支出决算31.36万元，完成年初预算122.5%，主要用于：基本支出

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.8万元，支出决算15.68万元，完成年初预算122.5%，主要用于：基本支出

4.其他社会保障和就业支出初预算为1.6万元，支出决算1.18万元，完成年初预算73.75%，主要用于：基本支出

5.事业单位医疗支出年初预算为12.48万元，支出决算13.87万元，完成年初预算111.14%，主要用于：基本支出

6.公务员医疗补助年初预算为11.32万元，支出决算10.72万元，完成年初预算96.70%，主要用于：基本支出。

7.机关服务年初预算为178.77万元，支出决算223.6万元，完成年初预算125.08%，主要用于：基本支出。

8.其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为168.10万元，支出决算157.02万元，完成年初预算93.34%，主要用于：项目支出。

9.住房公积金年初预算为19.20万元，支出决算13.12万元，完成年初预算68.33%，主要用于：基本支出

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出309.55万元，其中：人员经费295.04万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.51万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出291.48万元，完成年初预算的119.95 %。决算数大于预算数的主要原因是：经费支出增加。主要包括：基本工资75.07万元、绩效工资130.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.36万元、职业年金缴费15.68万元、职工基本医疗保险缴费13.87万元、公务员医疗补助缴费10.61万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金13.12万元

（二）对个人和家庭的补助支出3.56万元，完成年初预算的112.30 %。决算数大于预算数的主要原因是：经费支出增加。主要包括：其他对个人和家庭的补助3.56万元

 （三）商品和服务支出14.51万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是：经费支出减少。主要包括：办公费4.49万元、电费2.29万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.22万元、劳务费3.13万元、工会经费3.2万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出0.52万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数持平，无增减变动。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.23万元，主要原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元0。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次0。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额143.66万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购服务支出143.37万元。授予中小企业合同金额59.66万元，占政府采购支出总额的41.53%，其中：授予小微企业合同金额59.66万元，占政府采购支出总额的41.53%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金151.09万元，占一般公共预算项目支出总额的34.35%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，其中涉及一般公共预算支出151.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度预算执行率比低，主要是新增资金同时资金紧缺不能及时支付出去。

部门评价情况。共组织对柳北智造2025”众创空间运营费、园区管委会办公场所使用费、2022年乡村振兴(产业园区)项目建设资金、招商引资专项经费、工业园区服务能力提升工作经费、白露工业园区基础建设经费、白露园区餐厅运营水电费及场地使用费、中国--东盟(柳州)旅游装备制造产业园旅游防护用品基地(四期)、白露工业园物业服务管理经费项9个项目进行部门评价，涉及一般公共预算支出151.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度预算执行率比低，主要是新增资金同时资金紧缺不能及时支付出去。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额151.09万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“柳北智造2025”众创空间运营费自评综述：全年预算数100万元，执行数0元，执行率为0%，自评得分为0 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧缺不能及时支付，经费支付为0。下一步改进措施：在资金能正常使用的情况下，提高支付率。

园区管委会办公场所使用费自评综述：全年预算数45.21万元，执行数36.16元，执行率为80%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2022年乡村振兴(产业园区)项目建设资金自评综述：全年预算数800万元，执行数0元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧缺不能及时支付，经费支付为0。下一步改进措施：在资金能正常使用的情况下，提高支付率。

招商引资专项经费自评综述：全年预算数5.47万元，执行数5.47元，执行率为100%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

工业园区服务能力提升工作经费自评综述：全年预算数80万元，执行数11.98元，执行率为15%，自评得分为81.5分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧缺支付率低，经费支付率为14.98%。下一步改进措施：在资金能正常使用的情况下，提高支付率。

白露园区餐厅运营水电费及场地使用费自评综述：全年预算数12.63万元，执行数12.5元，执行率为98.98%，自评得分为99.6分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，完成预期设定的绩效目标。

白露工业园区基础建设经费自评综述：全年预算数61.63万元，执行数30.88元，执行率为50%，自评得分为85分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧缺支付率低，经费支付率为50%。下一步改进措施：在资金能正常使用的情况下，提高支付率。

中国--东盟(柳州)旅游装备制造产业园旅游防护用品基地(四期)自评综述：全年预算数300万元，执行数0元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金紧缺不能及时支付，经费支付为0。下一步改进措施：在资金能正常使用的情况下，提高支付率。

白露工业园物业服务管理经费自评综述：全年预算数64.92万元，执行数54.10元，执行率为83%，自评得分为88.33分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：16.67%资金未支出，是因为与物业公司续签合同到期。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。