第三部分：柳州市第三十五中学2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入3848.21万元，其中本年收入3612.43万元, 较2021年度决算数增加897.18万元，增长30.40%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3351.60万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加971.17 万元，增长40.80%，主要原因是：学生及教师人数增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入260.83 万元，为单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少156.87万元，下降37.56%，主要原因是：2022秋季学期课后服务费及午间住宿费在2023年初收取。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余235.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加83.89 万元，增长55.23%，主要原因是：位于我校的柳北区廉政法制建设主题园建设经费、法制建设教育基地装修工程款、防治艾滋病攻坚工程款去年没有完成支付，在今年支付完成。
（二）本单位2022年度总支出3848.21万元，其中本年支出3790.26万元, 较2021年度决算数增加897.18 万元，增长30.40%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.05万元：主要用于一般行政管理事务支出1.05万元，较2021年度决算数减少10.60 万元，下降90.99%，主要原因是：本年一般公共服务支出主要用于党员主题党日活动费用。
2.公共安全支出0.08万元：主要用于其他公共安全支出0.08万元，较2021年度决算数减少1.79万元，下降95.72%，主要原因是：本年支付的是学生禁毒知识竞赛奖金。
3.教育支出3066.55万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备采购，较2021年度决算数增加965.13万元，增长45.93%，主要原因是：2022年度学校扩大招生，学生和教师人数增加，工资福利支出、商品和服务支出、教学设备采购支出增加。
4.社会保障和就业支出392.99万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较2021年增加84.63万元，增长27.45%，主要原因是：控制数转在编教师人数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。
5.卫生健康支出230.07万元:主要用于事业单位医疗和公务员补助，较2021年增加62.90万元，增长37.63%，主要原因是：控制数转在编教师人数增加，导致事业单位医疗和公务员补助缴费支出增加。
6.住房保障支出:99.53万元：主要用于缴纳住房公积金，较2021年减少25.25万元，下降20.24%，主要原因是：2022年7-12月份住房公积金支出未完成支付。
（三）结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年和2022年均无结余分配。
5.年末结转和结余57.95 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少177.84万元，下降75.42%，主要原因是：位于我校的柳北区廉政法制建设主题园建设经费、法制建设教育基地装修工程款、防治艾滋病攻坚工程款去年没有完成支付，在今年支付完成。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3351.60万元，较2021年度决算数增加970.97万元，增长40.79%。其中：基本支出2482.92万元，项目支出922.68万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2111.46万元，支出决算为3351.60万元，完成年初预算的158.73%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）1.05万元：主要用于一般行政管理事务支出1.05万元。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算的主要原因是：上级转移支付增加。主要用于党员主题党日活动费用
（二）公共安全支出(类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出0.08万元。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算的主要原因是：上级转移支付增加。主要用于：学生禁毒知识竞赛奖金支出。
（三）教育支出(类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为1361.21万元，支出决算为2520.70万元，完成年初预算的185.18%。决算数大于预算的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备采购支出。
（四）教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.18万元，决算数大于预算的主要原因是：财政年中追加预算及上级转移支付增加。主要用于：支付教师伙食补助支出及家庭经济困难学生补助支出。
（五）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为56.41万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：支付事业单位离退休费支出
（六）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为206.32万元，支出决算为214.18万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（七）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.16万元，支出决算为107.31万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：支付机关事业单位职业年金缴费支出。
（八）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的72.63%。决算数小于预算的主要原因是：年中财政调减预算。主要用于：支付机关事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。
（九）卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项） 。年初预算为0万元，支出决算为44.15万元，决算数大于预算的主要原因是：上级转移支付增加。主要用于：健康促进学校经费和防治艾滋病攻坚工程款支出。
（十）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为100.58万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于预算的主要原因是：12月份事业单位医疗保险缴费未支出。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为116.13万元，支出决算为99.60万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算的主要原因是：2022年下半年新进人员公务员医疗补助未完成缴费。主要用于：公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为154.74万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的61.32%。决算数小于预算的主要原因是：2022年7-12月住房公积金未完成缴款。主要用于：住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2428.92 万元，其中：人员经费2393.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费35.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、劳务费、工会经费支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2300.21 万元，完成年初预算的117.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加下达了增人增资经费。
（二）商品和服务支出35.33万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于预算数的主要原因是：部份办公用品费、水费、电费未能完成支付。
（三）其他对个人和家庭的补助支出93.38万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员医疗补助未完成支付。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳州市第三十五中学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第三十五中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费实际支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排柳州市第三十五中学所属部位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位2021年及2022年度无公务用车购置。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位2021年及2022年度无公务用车运行。2022年，柳州市第三十五中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位2022年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号