第三部分：柳州市第二十六中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1694.73万元，其中本年收入1650.14万元, 较2021年度决算数增加432.17万元，增长34.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1541.6万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加417.04万元，增长37.08%，主要原因是： 一般公共预算财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无经营收入。
6.其他收入108.54万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少21.37万元，下降16.45%，主要原因是：校内课后服务费收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少4万元，下降100%，主要原因是：2022年单位未使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余44.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加40.49万元，增长987.56%，主要原因是：2022年度支出预算未执行完毕，结转到2022年度使用的资金增加。
（二）本单位2022年度总支出1694.73万元，其中本年支出1653.78万元, 较2021年度决算数增加432.17万元，增长34.23%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0万元，较2021年度决算数减少0.38万元，下降100 %，主要原因是：支出减少。
2.教育支出1310.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备采购，较2021年度决算数增加386.97万，增长41.92%，主要原因是2022年度学生和教师人数增加。
3.社会保障和就业支出208.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较2021年增加63.93万元，增长44.36%，主要原因是2022年度工资收入暨2022年社会保障缴费基数增长。
5.住房保障支出40.7万元，主要用于缴纳住房公积金，比2021年减少23.88万元，下降36.98%，主要原因是2022年公积金单位部分缓缴。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1541.6 万元，较2021年度决算数增加417.04万元，增长37.08%。其中：基本支出1153.68万元，项目支出387.91万元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 992.69万元，支出决算为1541.6万元，完成年初预算的155.3%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。
（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为623.88万元，支出决算为1197.89万元，完成年初预算的192%。主要原因：单位人数增加，学生人数增加。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.61万元，支出决算为106.12万元，完成年初预算的112.16%。主要原因人员工资基数增加，开支增加。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的112.22%。主要原因人员工资基数增加，开支增加。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.12万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的92.32%。主要原因：事业单位医疗缴费比例下降。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.3万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的85.38%。主要原因：公务员医疗补助缴费方式变更。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.96万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的57.36%。主要原因：公积金单位部分年底前无法全部支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.6万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1070.11万元，完成年初预算的119.16%。主要原因：因人员增加导致经费支出增加。
（二）商品和服务支出14.55万元，完成年初预算的100%。按规定计划完成使用。
（三）对个人和家庭的补助69.02万元，完成年初预算的94.24%。主要原因：因其他对个人和家庭的补助减少。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳州市第二十六中学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第二十六中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排柳州市第二十六中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，柳州市第二十六中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：按年初预算合理支出，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：按年初预算合理支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号