第二部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2023年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附件：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表)
第三部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入1181.34万元，其中本年收入1181.34万元, 较2022年度决算数1168.64万元增加12.70 万元，增长1.09%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入471.74万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数563.34万元减少91.60万元，下降16.26%，主要原因是：2023年安排的基本公共卫生服务专项资金在本年安排有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年决算持平，无增减变动。
4.事业收入676.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数574.73万元增加101.43万元，增长17.65%，主要原因是：事业单位开展业务活动取得的收入有所增加。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年决算持平，无增减变动。
6.其他收入33.43万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数30.51万元增加2.92万元，增长9.57%.
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算持平，无增减变动。
（二）本单位2023年度总支出1181.34万元，其中本年支出1011.54万元, 较2022年度决算数1019.65减少8.11万元，下降0.79%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、事业运行和其他财政事务支出。较2022年度决算数0.03万元减少0.03万元，下降100%。
2.社会保障和就业支出（类）0.00万元，主要用于：
行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与2022年决算持平，无增减变动。
3.卫生健康支出（类）1011.54万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单 位医疗支出。比2022年决算数1019.62万元减少8.08万元，下降0.79%。
4.结余分配169.80万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数148.99万元增加20.81万元，增长13.97%.
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算持平，无增减变动。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出471.74万元，较2022年度决算数563.34万元减少91.60万元，下降16.26%。其中：基本支出0万元，项目支出471.74万元。
本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.74万元，支出决算为471.74万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）为25万元。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利-基本工资支出25万元。
（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）为172.40万元。年初预算为172.40万元，支出决算为172.40万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出。具体支出情况如下：
基本工资支出52.32万元，津贴补贴支出9.89万元，绩效工资支出27.42万元，机关事业单位基本养老缴费10.93万元，职业年金缴费7.08万元，职工基本医疗保险缴费5.64万元，其他社会保障支出0.42万元，其他工资支出58.70万元。
（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）为7.16万元。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。主要用于其他商品和服务支出。具体支出情况如下：
办公费支出0.10万元，水费支出0.14万元，电费支出4.56万元，专用材料费1.90万元，其他交通费0.28万元，其他商品和服务支出0.18万元。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）为255.53万元。年初预算为255.53万元，支出决算为255.53万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利和公用经费支出。具体支出情况如下：
工资福利支出255.15万元，主要包括：基本工资144.89万元，津贴补贴支出10.23万元，绩效工资53.27万元，机关事业单位基本养老缴费19.07万元，职业年金缴费7.92万元，职工基本医疗保险缴费9.53万元，其他社会保障缴费0.86万元,其他工资支出9.38万元。
公用经费支出0.38万元，主要包括：电费0.38万元。
（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）为11.61万元。年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利和公用经费支出。具体支出情况如下：
工资福利支出7.56万元，主要包括：其他工资支出7.56万元。
公用经费支出4.05万元，主要包括：培训费0.55万元，专用材料费0.90万元，劳务费2.60万元。
（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）为0.05万元。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。主要用于其他公共卫生人员支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为471.74万元，支出决算为471.74万元，完成年初预算的100%。主要用于：日常经费、人员工资、药品费、专用材料费等。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出0 万元。
（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0 万元。国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次0次，
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金471.70万元，占一般公共预算项目支出总额的87.38%。从自评情况来看，我单位绩效自评目标总体完成良好，基本完成预期设定的绩效目标。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对8个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额471.70万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
乡镇卫生院人员工资补助项目自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100%，自评得分为89分。
基本公共卫生服务资金自评综述：全年预算数334.16万元，执行数255.53万元，执行率为76.47%，自评得分为88.65分。
核酸检测项目资金自评综述：全年预算数2.60万元，执行数2.60万元，执行率为100%，自评得分为89分。
医务人员临时性工作补助自评综述：全年预算数7.87万元，执行数7.87万元，执行率为100%，自评得分为89分。
基层医疗机构工资补助自评综述：全年预算数147.40万元，执行数147.40万元，执行率为100%，自评得分为89分。
基本药物制度补助自评综述：全年预算数31.37万元，执行数7.16万元，执行率为22.81%，自评得分为87.28分。
疫情防控医疗物资经费自评综述：全年预算数1.03万元，执行数1.03万元，执行率为100%，自评得分为89分。
疫情防控日常运行经费自评综述：全年预算数0.11万元，执行数0.11万元，执行率为100%，自评得分为89分。
项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目已开展，因国库财政资金紧张，导致某个项目资金没能按时发放。下一步改进措施：一是减少单位刚性支出，提高医院医疗结余；二是加强与财政沟通，争取申请项目经费；三是保证在编职工的工资发放，提高职工的工作积极性。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号