第三部分：柳北区工商业联合会2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入38.90万元，其中本年收入38.9万元, 较2022年度决算数减少5.55万元，下降12.49%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入38.90万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5.55万元，下降12.49%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年2023年没有为事业单位开展业务活动取得的收入，也没有为事业单位开展业务活动取得的支出，故无数据。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年2023年没有经营收入，也没有经营支出，故无数据。
6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有其他收入，也没有其他支出，故无数据。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有非财政拨款结余收入，也没有为非财政拨款结余支出，故无数据。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无结转结余费用（二）本单位2023年度总支出38.90万元，其中本年支出38.90万元, 较2022年度决算数减少5.55万元，下降12.49%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）29.50万元。主要用于民主党派及工商联事务，较2022年度决算数减少2.56万元，下降7.99%，主要原因是：：财政经费紧张，经费未报账完。
2.社会保障和就业支出5.27万元。主要用于主要用于机关单位行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数减少1.34万元，下降20.27%，主要原因是：社保基数调整和人员变动。
3.卫生健康支出2.23万元。主要用于机关单位行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助。较2022年度决算数减少1.52万元，下降40.53%，主要原因是：社保基数调整和人员变动。
4.住房保障支出1.8万元。主要用于机关单位行政事业单位住房保障支出、住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.24万元，下降11.76%，主要原因是：社保基数调整和人员变动。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无结余分配，故无数据说明
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无年末结转和结余，故无数据说明。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出38.90万元，较2022年度决算数减少5.55万元，下降12.49%。其中：基本支出36.93 万元，项目支出1.96 万元。
本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.22万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的77.46%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.86万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的86.91%。主要用于人员经费、公用经费。主要原因财政经费紧张，经费未支付完。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的36%。主要原因落实过紧日子，尽量减少支出
（三）社会保障和就业支出5.28万元。年初预算为6.30万元，完成年初预算的83.8%，主要原因社保基数调整和人员退休减人。
（四）卫生健康支出2.16万元。年初预算为3.90万元，完成年初预算的55.38%，主要原因社保基数调整和人员退休减人。
（五）住房保障支出：1.80万元。年初预算为3.15万元，完成年初预算的57.14%，主要原因社保基数调整和人员退休减人。
（六）突发公共卫生事件应急处理支出：年初预算为0.16万元，完成年初预算的0%，主要原因该项目年初无预算，年中追加项目。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出36.93万元，其中：人员经费34.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2.85万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、工会费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出33.94万元，完成年初预算的85.58%，主要原因财政经费紧张，未完成报账。
（二）商品和服务支出2.85万元，完成年初预算的114%。主要因为资产运行维护支出增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本单位2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因柳北区工商业联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因柳北区工商业联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是柳北区工商业联合会2023年度没有“三公”经费支出预算，也没“三公”经费支出，故无数据情况说明。
其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是柳北区工商业联合会2023年度无因公出国（境）费支出预算，也没因公出国（境）费经费支出，故无数据情况说明。
全年使用财政拨款安排柳北区工商业联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。原因是无因公出国（境）费支出预算和决算
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无公务用车购置。
购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是未购置公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，柳北区工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无公务接待费用预算和支出，故无数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出2.85万元，比年初预算数增加0.35万元，增长0.14%。主要原因是：维资产运行维护支出增加，比2022年减少1.36万元，降低32.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(本单位无政府采购支出)
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，无其他用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，，柳北区工商业联合会严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金使用，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对工商联工作经费项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额4.4万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
工商联工作经费项目自评综述：全年预算数4.4万元，执行数1.8万元，执行率为41.01%，自评得分为94.1分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张对部分活动有影响，经费未报完成；二是预算绩效指标有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出；二是加强对专项工作的进度管理。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号