目录

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 柳北区财政局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

九、政府预算经济分类支出预算表

十、部门预算经济分类支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳北区财政局2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要工作职责

（一）贯彻国家、自治区财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定本区财政发展战略和中长期规划，指导本区财政工作。

（二）分析预测宏观经济形势，参与拟订本区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。组织研究拟订本区金融和融资政策、措施。

（三）依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据城区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

（四）承担城区级各项财政收支管理的责任。负责编制城区本级年度预决算草案并组织执行。受城区人民政府委托，向本区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向城区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责城区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按管理权限管理行政事业性收费。监督管理财政票据。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督城区本级国库业务。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（八）编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法，负责城区本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度, 参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责管理和监督城区本级政府性投资项目资金,参与拟订城区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责城区本级农业综合开发管理工作。

（十）监督检查城区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十一）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行本区财政政策研究和财政教育规划。

（十二）承办城区政府交办的其他事项。

二、机构设置

财政局是区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。实有在编人数5人，财政供养人员5人。

二层机构为柳北区国库集中支付中心，为参照公务员法管理事业单位, 实有在编人数8人，财政供养人员8人。

 

第二部分 柳北区财政局2018年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 柳北区财政局2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算2165.65万元，同比减少1470.72万元，减少40.44%。其中：一般公共预算拨款1745.65万元，上级补助420万元。主要原因:提前下达上级资金减少。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算2165.65万元，同比减少1470.72万元，减少40.44%。主要原因:提前下达上级资金减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出预算1375.1万元，占支出总预算63.5%；

（2）社会保障和就业支出预算24.86万元，占支出总预算1.15%；

（3）医疗卫生与计划生育支出预算16.78万元，占支出总预算0.77%；

（4）农林水支出预算734万元，占支出总预算33.89%；

（5）住房保障支出预算14.92万元，占支出总预算0.69%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出194.51万元，占支出总预算8.98%。其中：

工资福利支出预算170.36万元，占基本支出预算87.58%；

商品和服务支出预算24.16万元，占基本支出预算12.42%。

（2）项目支出预算

项目支出1971.14万元，占支出总预算91.02%。其中：

商品和服务支出预算1962.18万元，占项目支出预算97.72%；

其他资本性支出预算44.96万元，占项目支出预算2.28%。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算共24.16万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2018年本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算24.16万元，较2017年预算减少16.69万元，下降40.86%。主要原因是人员变动。

三、“三公”经费预算说明

2018年度 “三公”经费预算安排0.47万元，与上年同比减少0.32万元，同比下降40.51%。

（一）因公出国（境）经费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2018年预算0.47万元，与上年同比减少0.32万元，同比下降40.51%。减少原因: 贯彻落实八项规定要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

四、政府采购安排情况说明

本部门2018年政府采购预算总额为56.5万元。办公设备更新12.5万元、信息网络及软件购置更新14万元，其他资本性支出30万元。

五、预算绩效情况说明

本部门纳入2018年预算的绩效项目1个，项目名称为一事一议项目118万元。（最终以财政局批复为准）

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年预算公开表_(117)柳州市柳北区财政局