柳北区财政局2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区财政局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区财政局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定本区财政发展战略和中长期规划，指导本区财政工作。

（二）分析预测宏观经济形势，参与拟订本区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。组织研究拟订本区金融和融资政策、措施。

（三）依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据城区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

（四）承担城区级各项财政收支管理的责任。负责编制城区本级年度预决算草案并组织执行。受城区人民政府委托，向本区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向城区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责城区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按管理权限管理行政事业性收费。监督管理财政票据。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督城区本级国库业务。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（八）编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法，负责城区本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度, 参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责管理和监督城区本级政府性投资项目资金,参与拟订城区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责城区本级农业综合开发管理工作。

（十）监督检查城区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十一）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行本区财政政策研究和财政教育规划。

（十二）承办城区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

财政局是区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。在职在编人数5人，财政供养人员5人。

二层机构为柳北区国库集中支付中心，为参照公务员法管理事业单位, 在职在编人数8人，财政供养人员8人。

第二部分 柳北区财政局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区财政局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算565.81万元，同比减少1599.84万元，下降73.87%。主要原因：压缩一般性项目支出。2019年支出总预算565.81万元，同比减少1599.84万元，下降73.87%。主要原因：压缩一般性项目支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算565.81万元，同比减少1599.84万元，下降73.87%。主要原因：压缩一般性项目支出。其中：一般公共预算收入565.81万元，同比减少1179.84万元，下降67.53%。主要原因：压缩一般性项目支出；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元,同比减少420万元，主要原因：本年无提前下达上级补助资金。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算565.81万元，同比减少1599.84万元，下降73.87%。主要原因：压缩一般性项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出212.5万元，占支出总预算37.56%。其中：

工资福利支出预算184.07万元，占基本支出预算86.62%；

商品和服务支出预算28.42万元，占基本支出预算13.38%；

（2）项目支出预算

项目支出353.31万元，占支出总预算62.44%。其中：

商品和服务支出预算288.85万元，占项目支出预算81.76%；

资本性支出预算64.46万元，占项目支出预算18.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入565.81万元，同比减少1599.84万元，下降73.87%。主要原因：压缩一般性项目支出。2019年财政拨款支出565.81万元，同比减少1599.84万元，下降73.87%。主要原因：压缩一般性项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

一般公共服务支出预算306.47万元，占支出总预算54.16%；同比减少1068.63万元，同比下降77.71%；原因：压缩一般性项目支出。

（2）社会保障和就业支出预算24.95万元，占支出总预算4.41%；同比增加0.09万元，同比增长0.36%；原因：工资基数变动。

（3）卫生健康支出预算19.43万元，占支出总预算3.43%；同比增加2.65万元，同比增长15.79%；原因：工资基数变动。

（4）农林水事务支出预算200万元，占支出总预算35.35%；同比减少534万元，同比下降72.75%；原因：上级补助减少。

（5）住房保障支出预算14.97万元，占支出总预算2.65%；同比增加0.05万元，同比增长0.34%；原因：工资基数变动。           

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算184.07万元，同比增加13.71万元，同比增长8.05%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算28.42万元，同比增加4.26万元，同比增长17.63%；原因：工资基数变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0.47万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0.47万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算214.34万元，同比增长157.84万元，增长279.36%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购10.74万元、协议供货203.6万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共28.42万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.42万元，较2018年预算增加4.26万元，增长17.63%。主要原因是公用经费增加。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为一事一议项目配套经费118万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算公开表_[117]柳州市柳北区财政局