目    录

第一部分：柳州市柳北区档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区档案馆2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(从财政局的2020年预算批复中取三公”经费的年初预算数填到2020年度预算数中，2020年度年度决算数不要改)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（数据为零的要注明本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区档案馆概况

一、主要职能

1. 负责本区档案事业工作，拟订并组织实施本区档案事业发展规划。指导本区档案理论研究工作。

2. 制定本区档案工作制度和规范性文件。组织本区档案执法的监督、检查工作，依法查处档案违法案件。

3. 负责本区档案宣传、档案业务的监督、指导和检查工作。

4. 组织实施本区档案信息化建设规划，负责全区电子文件归档与管理和档案数字化工作。

5.负责本区馆藏档案资料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鉴定开放、编研、展览、陈列等工作。

6. 销毁国有企业资产与产权变动档案备案。

二、部门决算单位构成

柳北区档案馆为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区档案馆2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见公开附表。

第三部分：柳州市柳北区档案2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计288.85万元，支出总计288.85万元,与2019年相比，收、支分别减少7.63万元；分别减少2.57%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计238.85万元，其中财政拨款收入238.85万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计288.85万元，其中基本支出27.86万元，占比9.65%；项目支出260.99万元，占比90.35%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算288.85万元，

288.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加176.52万元，增长61.11%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算47.80万元。

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出288.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加226.52万元，增加78.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据财决公开05表作表述）

2020年度财政拨款支出288.85万元，主要用于以下方面：，一般公共服务（类）支出238.21万元， 占82.47%；卫生健康（类）支出0.64万元，占0.22%；其他（类）支出50万元，占17.31%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出27.86万元，其中：

人员经费25.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金；

公用经费2.52万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。债务利息及费用支出0万元，主要包括：******

资本性支出0万元，主要包括：******

其他支出0万元，主要包括：******

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于******。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计持平。其中，支出情况为：

2020年政府基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出总决算0万元。与2019年相比，支出总计持平。其中，支出情况为：

2020年国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2020年本单位共组织对整体支出进行了绩效评价，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，我馆2020年整体支出严格按照各类相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对部门工作的正常运行，依法履行工作职能和加强档案宏观管理等发挥了重要作用，强化部门责任，取得良好成绩。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出2.5万元，比2019年减少0.9万元，减少26.47%，减少原因；人员变动。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额77.688万元，其中：货物支出1.62万元、工程支出0万元、服务支出76.068万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。